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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AP Constructions | 59 420.00 | 41 076.00 | 18 344.00 | 59 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 527.00 | 47 891.00 | 28 636.00 | 76 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 31 093.00 | 14 271.00 | 45 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 310.00 | 135 438.00 | 63 872.00 | 199 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
BT Marchandises | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 999.00 | 12 930.00 | 386 069.00 | 398 999.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 629.00 | 12 930.00 | 555 698.00 | 568 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 939.00 | 148 368.00 | 619 570.00 | 767 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 535.00 | | | 312 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 570.00 | | | 619 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 305.00 | | | 285 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 013.00 | | 10 571.00 | 196 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 199 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 181 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | | 10 571.00 | 177 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 334.00 | 16 428.00 | 4 325.00 | 123 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 957.00 | 16 428.00 | 4 325.00 | 107 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 179.00 | 12 930.00 | 4 179.00 | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | 12 930.00 | 4 179.00 | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 12 930.00 | 4 179.00 | 4 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 384 365.00 | | | 384 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 516.00 | 11 471.00 | 9 044.00 | 20 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 445.00 | 443 825.00 | 2 620.00 | 446 445.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 350.00 | 285 305.00 | 9 044.00 | 294 350.00 |