| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 680.00 | 37 203.00 | 13 477.00 | 50 680.00 |
AP Constructions | 102 473.00 | 60 028.00 | 42 445.00 | 102 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 198.00 | 69 096.00 | 28 102.00 | 97 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 013.00 | 62 413.00 | 9 600.00 | 72 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 653.00 | 228 739.00 | 96 914.00 | 325 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 519.00 | 6 651.00 | 81 869.00 | 88 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 25 539.00 | 2 943.00 | 22 597.00 | 25 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 652.00 | 71 720.00 | 269 932.00 | 341 652.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CF Disponibilités | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 319.00 | 81 313.00 | 588 005.00 | 669 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 971.00 | 310 052.00 | 684 919.00 | 994 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 108 000.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 216 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -7.00 | -37 786.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 226.00 | -503 441.00 | | -486 226.00 |
DL TOTAL (I) | -162 233.00 | -216 007.00 | | -162 233.00 |
DP Provisions pour risques | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 001.00 | 575 201.00 | | 495 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 081.00 | 3 734.00 | | 14 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 544.00 | 120 891.00 | | 128 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 743.00 | 185 589.00 | | 158 743.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 821.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 926.00 | 887 236.00 | | 797 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 919.00 | 671 229.00 | | 684 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 844.00 | 883 502.00 | | 783 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 239 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 491.00 | |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 226.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 472.00 | 1 443 985.00 | | 1 414 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 698.00 | 1 947 426.00 | | 1 900 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 226.00 | -503 441.00 | | -486 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79.00 | 2 927.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 531.00 | | 7 122.00 | 318 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | 994.00 | 49 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 224.00 | | 5 460.00 | 266 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | 668.00 | 2 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 048.00 | 37 691.00 | | 191 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 177.00 | 11 026.00 | | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872.00 | 26 665.00 | | 164 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 341 652.00 | 341 652.00 | | 341 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 475.00 | 378 187.00 | 3 289.00 | 381 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 844.00 | 783 844.00 | | 783 844.00 |