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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 674.00 | 46 402.00 | 202 272.00 | 248 674.00 |
AP Constructions | 102 473.00 | 66 708.00 | 35 765.00 | 102 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 562.00 | 80 458.00 | 25 104.00 | 105 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 869.00 | 69 197.00 | 12 672.00 | 81 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 866.00 | 262 765.00 | 279 101.00 | 541 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 779.00 | 8 154.00 | 54 624.00 | 62 779.00 |
BT Marchandises | 34 959.00 | 18 219.00 | 16 740.00 | 34 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 446.00 | 38 652.00 | 327 794.00 | 366 446.00 |
BZ Autres créances | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CF Disponibilités | 462 763.00 | | 462 763.00 | 462 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 902.00 | 65 026.00 | 1 005 877.00 | 1 070 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 768.00 | 327 791.00 | 1 284 977.00 | 1 612 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 880.00 | 323 200.00 | | 1 036 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 359.00 | -486 226.00 | | -100 359.00 |
DL TOTAL (I) | 937 321.00 | -162 233.00 | | 937 321.00 |
DP Provisions pour risques | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 453.00 | 49 226.00 | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 407.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | 128 544.00 | | 144 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 533.00 | 158 743.00 | | 167 533.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 1 150.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 204.00 | 797 926.00 | | 314 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 977.00 | 684 919.00 | | 1 284 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 204.00 | 783 844.00 | | 314 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 407.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 758 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 218.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 912.00 | | | -39 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 792.00 | 1 414 472.00 | | 2 109 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 152.00 | 1 900 698.00 | | 2 210 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 359.00 | -486 226.00 | | -100 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 79.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 653.00 | | 216 213.00 | 325 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 680.00 | | 197 994.00 | 50 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 684.00 | | 18 219.00 | 271 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 739.00 | 34 026.00 | | 228 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203.00 | 9 199.00 | | 37 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 536.00 | 24 827.00 | | 191 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 226.00 | 33 453.00 | 49 226.00 | 49 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 226.00 | 33 453.00 | 49 226.00 | 49 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 453.00 | 49 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 366 446.00 | 366 446.00 | | 366 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 025.00 | 463 736.00 | 3 289.00 | 467 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |