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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 854.00 | 49 114.00 | 267 740.00 | 316 854.00 |
AP Constructions | 114 259.00 | 74 035.00 | 40 224.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 619.00 | 91 808.00 | 26 811.00 | 118 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 281.00 | 78 714.00 | 40 567.00 | 119 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 301.00 | 293 670.00 | 378 631.00 | 672 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 629.00 | 7 443.00 | 69 186.00 | 76 629.00 |
BT Marchandises | 23 990.00 | 5 156.00 | 18 834.00 | 23 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 187.00 | 37 506.00 | 391 681.00 | 429 187.00 |
BZ Autres créances | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
CF Disponibilités | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 689.00 | 50 104.00 | 747 584.00 | 797 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 990.00 | 343 775.00 | 1 126 216.00 | 1 469 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 880.00 | 1 036 880.00 | | 1 036 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 360.00 | | | -100 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 183.00 | -100 359.00 | | -257 183.00 |
DL TOTAL (I) | 680 138.00 | 937 321.00 | | 680 138.00 |
DP Provisions pour risques | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 316.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 936.00 | 144 259.00 | | 154 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 167 533.00 | | 185 373.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 2 095.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 624.00 | 314 204.00 | | 412 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 216.00 | 1 284 977.00 | | 1 126 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 624.00 | 314 204.00 | | 412 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 316.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 688 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 667.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 667.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 868.00 | -39 912.00 | | -11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 403.00 | 2 109 792.00 | | 1 992 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 586.00 | 2 210 152.00 | | 2 249 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 183.00 | -100 359.00 | | -257 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 866.00 | | 130 435.00 | 541 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 674.00 | | 68 180.00 | 248 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 903.00 | | 62 255.00 | 289 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 765.00 | 30 905.00 | | 262 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 402.00 | 2 712.00 | | 46 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 363.00 | 28 193.00 | | 216 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 187.00 | 429 187.00 | | 429 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 751.00 | 577 462.00 | 3 289.00 | 580 751.00 |