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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 447 900.00 | 107 513.00 | 340 387.00 | 447 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 816.00 | 344 963.00 | 187 852.00 | 532 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 169.00 | 246 827.00 | 146 341.00 | 393 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 508.00 | 704 284.00 | 696 223.00 | 1 400 508.00 |
BT Marchandises | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 114.00 | 46 580.00 | 313 533.00 | 360 114.00 |
BZ Autres créances | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CF Disponibilités | 147 865.00 | | 147 865.00 | 147 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 917.00 | 46 580.00 | 759 336.00 | 805 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 426.00 | 750 865.00 | 1 455 560.00 | 2 206 426.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 005 736.00 | | | 1 005 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 942.00 | | | -99 942.00 |
DL TOTAL (I) | 995 993.00 | | | 995 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 567.00 | | | 459 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 807.00 | | | 404 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 157.00 | 93 787.00 | 659.00 | 611 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 177.00 | 93 787.00 | 659.00 | 606 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 100.00 | 429 198.00 | 60 902.00 | 490 100.00 |