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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 447 900.00 | 197 093.00 | 250 807.00 | 447 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 077.00 | 524 698.00 | 111 379.00 | 636 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 289.00 | 363 832.00 | 23 457.00 | 387 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 119.00 | 1 090 833.00 | 407 286.00 | 1 498 119.00 |
BT Marchandises | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 949.00 | 42 496.00 | 349 452.00 | 391 949.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CF Disponibilités | 525 559.00 | | 525 559.00 | 525 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 348.00 | 42 496.00 | 1 109 851.00 | 1 152 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 468.00 | 1 133 330.00 | 1 517 137.00 | 2 650 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 916 509.00 | | | 916 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 034.00 | | | 1 207 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 103.00 | | | 310 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 137.00 | | | 1 517 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 103.00 | | | 310 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 262.00 | | 94 846.00 | 1 428 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 988.00 | 1 498 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 988.00 | 1 471 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 410.00 | | 94 846.00 | 1 401 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 750.00 | 55 715.00 | 24 631.00 | 1 059 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 35.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 575.00 | 55 680.00 | 24 631.00 | 1 054 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 391 950.00 | 247 296.00 | 144 654.00 | 391 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 401.00 | 319 670.00 | 145 730.00 | 465 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 103.00 | 310 103.00 | | 310 103.00 |