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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 175.00 | 34.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 447 900.00 | 179 177.00 | 268 723.00 | 447 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 374.00 | 515 600.00 | 40 774.00 | 556 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 134.00 | 359 797.00 | 37 337.00 | 397 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 261.00 | 1 059 749.00 | 368 512.00 | 1 428 261.00 |
BT Marchandises | 154 220.00 | | 154 220.00 | 154 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 282.00 | 41 519.00 | 398 762.00 | 440 282.00 |
BZ Autres créances | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CF Disponibilités | 289 662.00 | | 289 662.00 | 289 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 994.00 | 41 519.00 | 903 475.00 | 944 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 256.00 | 1 101 269.00 | 1 271 987.00 | 2 373 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 910 691.00 | 1 041 534.00 | | 910 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817.00 | -130 843.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 709.00 | 1 000 891.00 | | 1 006 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 469.00 | 8 040.00 | | 6 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 469.00 | 8 040.00 | | 6 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | 64 271.00 | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 21 301.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 38 890.00 | | 86 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 348.00 | 97 449.00 | | 154 348.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 808.00 | 226 799.00 | | 258 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 987.00 | 1 235 731.00 | | 1 271 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 808.00 | 221 099.00 | | 258 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 48 856.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 124.00 | | 1 138.00 | 1 427 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 271.00 | | 1 138.00 | 1 400 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 108.00 | 72 642.00 | 1 059 750.00 | 987 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 77.00 | 5 175.00 | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 009.00 | 72 566.00 | 1 054 575.00 | 982 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 041.00 | | 1 572.00 | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | | 1 572.00 | 8 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 349.00 | 154 349.00 | | 154 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 440 282.00 | 243 516.00 | 196 766.00 | 440 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 188.00 | 304 345.00 | 197 843.00 | 502 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 809.00 | 258 809.00 | | 258 809.00 |