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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 447 900.00 | 125 429.00 | 322 471.00 | 447 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 236.00 | 397 365.00 | 157 870.00 | 555 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 169.00 | 278 393.00 | 114 775.00 | 393 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 928.00 | 806 168.00 | 616 759.00 | 1 422 928.00 |
BT Marchandises | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 201.00 | 17 590.00 | 353 611.00 | 371 201.00 |
BZ Autres créances | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CF Disponibilités | 153 610.00 | | 153 610.00 | 153 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 217.00 | 17 590.00 | 718 626.00 | 736 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 145.00 | 823 759.00 | 1 335 386.00 | 2 159 145.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 905 793.00 | 1 005 736.00 | | 905 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 886.00 | -99 942.00 | | 101 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 880.00 | 995 993.00 | | 1 097 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 288.00 | 152 045.00 | | 57 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 113.00 | 162 979.00 | | 67 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 792.00 | 116 206.00 | | 70 792.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 505.00 | 459 567.00 | | 237 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 386.00 | 1 455 560.00 | | 1 335 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 465.00 | 404 807.00 | | 212 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | 36 386.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 508.00 | | | 1 400 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 886.00 | | | 1 373 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 284.00 | 101 884.00 | | 704 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 304.00 | 101 884.00 | | 699 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 773.00 | 29 734.00 | 25 040.00 | 54 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 506.00 | 212 466.00 | 25 040.00 | 237 506.00 |