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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 098.00 | 111.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 447 900.00 | 161 261.00 | 286 639.00 | 447 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 236.00 | 487 374.00 | 67 862.00 | 555 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 134.00 | 333 374.00 | 63 760.00 | 397 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 123.00 | 987 107.00 | 440 015.00 | 1 427 123.00 |
BT Marchandises | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 041.00 | 41 519.00 | 353 522.00 | 395 041.00 |
BZ Autres créances | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CF Disponibilités | 227 266.00 | | 227 266.00 | 227 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 234.00 | 41 519.00 | 795 715.00 | 837 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 358.00 | 1 028 627.00 | 1 235 731.00 | 2 264 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 041 534.00 | 1 007 680.00 | | 1 041 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 843.00 | 33 853.00 | | -130 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 891.00 | 1 131 734.00 | | 1 000 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040.00 | 14 040.00 | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 271.00 | 25 039.00 | | 64 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 44 332.00 | | 38 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 449.00 | 69 735.00 | | 97 449.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 10 167.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 799.00 | 170 575.00 | | 226 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 731.00 | 1 316 350.00 | | 1 235 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 099.00 | 155 167.00 | | 221 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 207.00 | | 9 916.00 | 1 417 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 355.00 | | 9 916.00 | 1 390 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 950.00 | 86 157.00 | | 900 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 77.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 929.00 | 86 081.00 | | 895 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 041.00 | | 6 000.00 | 14 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 041.00 | | 6 000.00 | 14 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 395 042.00 | 346 444.00 | 48 598.00 | 395 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 9 715.00 | 5 700.00 | 15 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 019.00 | 401 344.00 | 49 674.00 | 451 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 799.00 | 221 099.00 | 5 700.00 | 226 799.00 |