| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 447 900.00 | 215 009.00 | 232 891.00 | 447 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141.00 | 544 692.00 | 85 449.00 | 630 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 289.00 | 371 802.00 | 15 486.00 | 387 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 183.00 | 1 136 714.00 | 359 469.00 | 1 496 183.00 |
BT Marchandises | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 967.00 | 43 232.00 | 393 734.00 | 436 967.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 537 304.00 | | 537 304.00 | 537 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 751.00 | 43 232.00 | 1 156 518.00 | 1 199 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 934.00 | 1 179 946.00 | 1 515 987.00 | 2 695 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 018 434.00 | | | 1 018 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 903.00 | | | 1 255 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 987.00 | | | 1 515 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 120.00 | | 4 000.00 | 1 498 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936.00 | 1 496 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 1 465 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 267.00 | | | 1 471 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 4 000.00 | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 834.00 | 51 817.00 | 5 936.00 | 1 090 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 624.00 | 51 817.00 | 5 936.00 | 1 085 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 436 967.00 | 315 967.00 | 121 001.00 | 436 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 721.00 | 374 644.00 | 126 077.00 | 500 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 085.00 | 260 085.00 | | 260 085.00 |