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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 804 724.00 | | 15 804 724.00 | 15 804 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804 724.00 | | 15 804 724.00 | 15 804 724.00 |
BN En cours de production de biens | 10 341 007.00 | 13 805.00 | 10 327 202.00 | 10 341 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 309.00 | | 459 309.00 | 459 309.00 |
BZ Autres créances | 7 987 923.00 | | 7 987 923.00 | 7 987 923.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 094 855.00 | 13 805.00 | 19 081 050.00 | 19 094 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 899 580.00 | 13 805.00 | 34 885 775.00 | 34 899 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 682 820.00 | 15 207 374.00 | | 11 682 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378 532.00 | -3 524 554.00 | | 4 378 532.00 |
DL TOTAL (I) | 16 102 052.00 | 11 723 520.00 | | 16 102 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 385.00 | 49 095 309.00 | | 10 011 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 649.00 | 7 067 782.00 | | 6 677 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 688.00 | 32 715.00 | | 2 094 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 783 722.00 | 56 195 807.00 | | 18 783 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 885 775.00 | 67 919 327.00 | | 34 885 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 740 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 850 819.00 | |
FM Production stockée | | | -31 484 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 365 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 460 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 138 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 870.00 | | | 681 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 503 983.00 | 31 820 447.00 | | 20 503 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 125 450.00 | 35 345 001.00 | | 16 125 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378 532.00 | -3 524 554.00 | | 4 378 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 804 724.00 | | | 15 804 724.00 |
UX Autres créances clients | 459 309.00 | | | 459 309.00 |
VB T. V. A. | 1 626 251.00 | | | 1 626 251.00 |
VC Groupe et associés | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278 699.00 | | | 6 278 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 252 351.00 | 2 191 641.00 | 22 060 709.00 | 24 252 351.00 |