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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 902 390.00 | | 19 902 390.00 | 19 902 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 907 400.00 | | 19 907 400.00 | 19 907 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 578 943.00 | | 1 578 943.00 | 1 578 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 794 495.00 | | 3 794 495.00 | 3 794 495.00 |
CF Disponibilités | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 178.00 | | 5 504 178.00 | 5 504 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 411 578.00 | | 25 411 578.00 | 25 411 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 157 466.00 | 16 061 353.00 | | 13 157 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 566.00 | -2 903 886.00 | | -92 566.00 |
DL TOTAL (I) | 13 105 600.00 | 13 198 166.00 | | 13 105 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465 289.00 | 14 502 914.00 | | 8 465 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 022.00 | 4 751 596.00 | | 3 300 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 010.00 | | |
EA Autres dettes | 540 667.00 | 291 143.00 | | 540 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 305 978.00 | 19 550 663.00 | | 12 305 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 411 578.00 | 32 748 830.00 | | 25 411 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 321 780.00 | | 9 321 780.00 | 9 321 780.00 |
FG Production vendue services | 504 566.00 | | 504 566.00 | 504 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 346.00 | | 9 826 346.00 | 9 826 346.00 |
FM Production stockée | | | -8 560 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 158.00 | 256.00 | | 61 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 243.00 | 1 869 383.00 | | 2 247 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 809.00 | 4 773 270.00 | | 2 339 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 566.00 | -2 903 886.00 | | -92 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 680 064.00 | | | 16 680 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 907 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 907 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680 064.00 | | | 16 680 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 022.00 | 3 300 022.00 | | 3 300 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 667.00 | 540 667.00 | | 540 667.00 |
UP Prêts | 19 902 390.00 | | | 19 902 390.00 |
VB T. V. A. | 653 278.00 | | | 653 278.00 |
VI Groupe et associés | 8 465 289.00 | 7 783 420.00 | 681 869.00 | 8 465 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 512 577.00 | | | 5 512 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902 506.00 | | | 19 902 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141 217.00 | | | 3 141 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 696 885.00 | 656 779.00 | 23 040 106.00 | 23 696 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 305 978.00 | 11 624 109.00 | 681 869.00 | 12 305 978.00 |