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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 347 084.00 | | 21 347 084.00 | 21 347 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 352 094.00 | | 21 352 094.00 | 21 352 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 206 869.00 | | 206 869.00 | 206 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 327.00 | | 231 327.00 | 231 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 583 421.00 | | 21 583 421.00 | 21 583 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 064 900.00 | 13 157 466.00 | | 13 064 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273 662.00 | -92 566.00 | | 3 273 662.00 |
DL TOTAL (I) | 16 379 263.00 | 13 105 600.00 | | 16 379 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 933.00 | 8 465 289.00 | | 5 125 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 3 300 022.00 | | 78 225.00 |
EA Autres dettes | | 540 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 204 159.00 | 12 305 978.00 | | 5 204 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 583 421.00 | 25 411 578.00 | | 21 583 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 650 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 811.00 | |
FM Production stockée | | | -387 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 949.00 | 2 247 243.00 | | 5 114 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 287.00 | 2 339 809.00 | | 1 841 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273 662.00 | -92 566.00 | | 3 273 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907 400.00 | | 2 504 606.00 | 19 907 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 912.00 | 21 352 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 912.00 | 21 352 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907 400.00 | | 2 504 606.00 | 19 907 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
UP Prêts | 21 347 084.00 | | 21 347 084.00 | 21 347 084.00 |
VB T. V. A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 125 933.00 | 71 239.00 | 5 054 694.00 | 5 125 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 371 542.00 | 24 458.00 | 21 347 084.00 | 21 371 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 159.00 | 149 464.00 | 5 054 694.00 | 5 204 159.00 |