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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 675 054.00 | | 16 675 054.00 | 16 675 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 680 064.00 | | 16 680 064.00 | 16 680 064.00 |
BN En cours de production de biens | 9 774 846.00 | | 9 774 846.00 | 9 774 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 049.00 | | 439 049.00 | 439 049.00 |
BZ Autres créances | 5 824 777.00 | | 5 824 777.00 | 5 824 777.00 |
CF Disponibilités | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 068 766.00 | | 16 068 766.00 | 16 068 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 748 830.00 | | 32 748 830.00 | 32 748 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 061 353.00 | 11 682 820.00 | | 16 061 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903 886.00 | 4 378 532.00 | | -2 903 886.00 |
DL TOTAL (I) | 13 198 166.00 | 16 102 052.00 | | 13 198 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502 914.00 | 10 011 385.00 | | 14 502 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 596.00 | 6 677 649.00 | | 4 751 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 094 688.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EA Autres dettes | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 550 663.00 | 18 783 722.00 | | 19 550 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 748 830.00 | 34 885 775.00 | | 32 748 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 846 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 953 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -256.00 | 8 882.00 | | -256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -256.00 | 8 882.00 | | -256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -8 882.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 681 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 383.00 | 20 503 983.00 | | 1 869 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 270.00 | 16 125 450.00 | | 4 773 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 903 886.00 | 4 378 532.00 | | -2 903 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 804 724.00 | | | 15 804 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 680 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804 724.00 | | | 15 804 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 596.00 | 4 751 596.00 | | 4 751 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
UP Prêts | 16 675 054.00 | | | 16 675 054.00 |
UX Autres créances clients | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
VB T. V. A. | 2 398 209.00 | | | 2 398 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 502 914.00 | 1 283 923.00 | 13 218 991.00 | 14 502 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 385 702.00 | | | 7 385 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214 822.00 | | | 4 214 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332 212.00 | | | 3 332 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938 880.00 | 2 935 114.00 | 20 003 766.00 | 22 938 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 550 663.00 | 6 040 529.00 | 13 510 134.00 | 19 550 663.00 |