| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 161 998.00 | 15 711 343.00 | 3 450 655.00 | 19 161 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167 008.00 | 15 711 343.00 | 3 455 665.00 | 19 167 008.00 |
BZ Autres créances | 4 725 228.00 | | 4 725 228.00 | 4 725 228.00 |
CF Disponibilités | 326 419.00 | | 326 419.00 | 326 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 647.00 | | 5 051 647.00 | 5 051 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 218 655.00 | 15 711 343.00 | 8 507 313.00 | 24 218 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 338 563.00 | 13 064 900.00 | | 16 338 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 819 149.00 | 3 273 662.00 | | -8 819 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 114.00 | 16 379 263.00 | | 7 560 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 384.00 | 5 125 933.00 | | 903 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 946.00 | 78 225.00 | | 40 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 199.00 | 5 204 159.00 | | 947 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 313.00 | 21 583 421.00 | | 8 507 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 479 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 275.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 557 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 711 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 374.00 | 5 114 949.00 | | 7 214 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 523.00 | 1 841 287.00 | | 16 033 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 819 149.00 | 3 273 662.00 | | -8 819 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 352 094.00 | | 1 314 355.00 | 21 352 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 856 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 856 292.00 | 19 167 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 856 292.00 | 19 167 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352 094.00 | | 1 314 355.00 | 21 352 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 711 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 711 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 711 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 711 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UP Prêts | 19 161 998.00 | 19 161 998.00 | | 19 161 998.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 714 672.00 | | 4 714 672.00 | 4 714 672.00 |
VI Groupe et associés | 903 384.00 | 48 652.00 | 854 731.00 | 903 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 887 226.00 | 19 172 553.00 | 4 714 672.00 | 23 887 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 199.00 | 92 468.00 | 854 731.00 | 947 199.00 |