| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 16 819 354.00 | -16 819 354.00 | |
BF Prêts | 8 074 028.00 | | 8 074 028.00 | 8 074 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413 091.00 | | 10 413 091.00 | 10 413 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492 130.00 | 16 824 364.00 | 1 667 765.00 | 18 492 130.00 |
BZ Autres créances | 7 202 404.00 | 220 079.00 | 6 982 324.00 | 7 202 404.00 |
CF Disponibilités | 281 115.00 | | 281 115.00 | 281 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 519.00 | 220 079.00 | 7 263 439.00 | 7 483 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 975 650.00 | 17 044 444.00 | 8 931 205.00 | 25 975 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 192 197.00 | | | 7 192 197.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 519 413.00 | 16 338 562.00 | | 7 519 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 513.00 | -8 819 148.00 | | 447 513.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007 626.00 | 7 560 113.00 | | 8 007 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 733.00 | 903 383.00 | | 904 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 40 945.00 | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 578.00 | 947 199.00 | | 923 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 205.00 | 8 507 312.00 | | 8 931 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 844.00 | 947 199.00 | | 18 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 711 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 528 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 824 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 528 239.00 | 7 214 373.00 | | 17 528 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080 726.00 | 16 033 523.00 | | 17 080 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 513.00 | -8 819 148.00 | | 447 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 167 008.00 | | 761 122.00 | 19 167 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 436 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436 000.00 | 18 492 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 000.00 | 18 492 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167 008.00 | | 761 122.00 | 19 167 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413 092.00 | 10 413 092.00 | | 10 413 092.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 192 197.00 | | 7 192 197.00 | 7 192 197.00 |
VI Groupe et associés | 904 734.00 | | 904 734.00 | 904 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 689 524.00 | 18 497 327.00 | 7 192 197.00 | 25 689 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 579.00 | 18 845.00 | 904 734.00 | 923 579.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 074 028.00 | 8 074 028.00 | | 8 074 028.00 |