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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
AP Constructions | 383 334.00 | 359 588.00 | 23 746.00 | 383 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 825.00 | 1 010 125.00 | 536 700.00 | 1 546 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 409.00 | 263 168.00 | 35 241.00 | 298 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
BF Prêts | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 122.00 | 1 663 087.00 | 710 035.00 | 2 373 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
BN En cours de production de biens | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 426.00 | 3 223.00 | 1 940 204.00 | 1 943 426.00 |
BZ Autres créances | 242 403.00 | | 242 403.00 | 242 403.00 |
CF Disponibilités | 380 159.00 | | 380 159.00 | 380 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 327.00 | 3 223.00 | 2 954 105.00 | 2 957 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 449.00 | 1 666 310.00 | 3 664 140.00 | 5 330 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DL TOTAL (I) | 562 176.00 | | | 562 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 556.00 | | | 783 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 784.00 | | | 1 322 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 945.00 | | | 884 945.00 |
EA Autres dettes | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 964.00 | | | 3 101 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 140.00 | | | 3 664 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 488.00 | | | 2 933 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 799.00 | | | 492 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FG Production vendue services | 10 208 683.00 | | 10 208 683.00 | 10 208 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213 266.00 | | 10 213 266.00 | 10 213 266.00 |
FM Production stockée | | | 72 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 466 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 995.00 | | | 10 483 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 007.00 | | | 10 433 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 987.00 | | 526 095.00 | 2 318 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 212.00 | 114 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 960.00 | 2 373 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 749.00 | 2 228 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 009.00 | | 258 308.00 | 2 106 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 773.00 | | 267 787.00 | 182 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 258.00 | 148 752.00 | 122 923.00 | 1 637 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 296.00 | 909.00 | | 29 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 962.00 | 147 843.00 | 122 923.00 | 1 607 962.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 148 752.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 3 223.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 3 223.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 3 223.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 784.00 | 1 322 784.00 | | 1 322 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 860.00 | 210 860.00 | | 210 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
UP Prêts | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 758.00 | | | 1 933 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
VC Groupe et associés | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 080.00 | 615 080.00 | | 615 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 476.00 | | 168 476.00 | 168 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 964.00 | | | 147 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 941.00 | 2 324 125.00 | 123 815.00 | 2 447 941.00 |
VW T.V.A. | 486 253.00 | 486 253.00 | | 486 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 964.00 | 2 933 488.00 | 168 476.00 | 3 101 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
ST Autres comptes | 1 320 212.00 | | | 1 320 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 307.00 | | | 405 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 2 119 028.00 | | | 2 119 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 016 786.00 | | | 1 016 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071 825.00 | | | 2 071 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 936.00 | | | 1 061 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 166 894.00 | | | 5 166 894.00 |