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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
AP Constructions | 431 423.00 | 424 070.00 | 7 354.00 | 431 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 856.00 | 1 544 742.00 | 184 113.00 | 1 728 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 986.00 | 297 830.00 | 70 157.00 | 367 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 558.00 | | 252 558.00 | 252 558.00 |
BF Prêts | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 760.00 | 2 293 532.00 | 611 228.00 | 2 904 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 420.00 | | 352 420.00 | 352 420.00 |
BN En cours de production de biens | 290 489.00 | | 290 489.00 | 290 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 642.00 | | 2 902 642.00 | 2 902 642.00 |
BZ Autres créances | 426 263.00 | | 426 263.00 | 426 263.00 |
CF Disponibilités | 374 918.00 | | 374 918.00 | 374 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 945.00 | | 4 446 945.00 | 4 446 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 705.00 | 2 293 532.00 | 5 058 173.00 | 7 351 705.00 |
CU Autres participations | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 514 450.00 | | | 514 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 922 551.00 | | | 922 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 779.00 | | | 511 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 395.00 | | | 1 862 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 802.00 | | | 1 186 802.00 |
EA Autres dettes | 568 894.00 | | | 568 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 622.00 | | | 4 135 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 173.00 | | | 5 058 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 960.00 | | | 4 089 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FG Production vendue services | 15 377 892.00 | | 15 377 892.00 | 15 377 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 386 180.00 | | 15 386 180.00 | 15 386 180.00 |
FM Production stockée | | | 34 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 636 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 637.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 602 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702 034.00 | | | 15 702 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628 225.00 | | | 15 628 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 940.00 | | | 321 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 025.00 | | 257 374.00 | 2 856 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 262.00 | 349 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 638.00 | 2 904 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 376.00 | 2 528 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 331.00 | | 120 311.00 | 2 415 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 803.00 | | 137 063.00 | 413 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 270.00 | 95 637.00 | 7 376.00 | 2 205 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 380.00 | 95 637.00 | 7 376.00 | 2 178 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 395.00 | 1 862 395.00 | | 1 862 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 894.00 | 568 894.00 | | 568 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 558.00 | | 252 558.00 | 252 558.00 |
UP Prêts | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 642.00 | 2 902 642.00 | | 2 902 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VC Groupe et associés | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 779.00 | 466 117.00 | 45 662.00 | 511 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 437.00 | 3 429 118.00 | 278 320.00 | 3 707 437.00 |
VW T.V.A. | 766 730.00 | 766 730.00 | | 766 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 622.00 | 4 089 960.00 | 45 662.00 | 4 135 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 570.00 | | | 441 570.00 |
ST Autres comptes | 1 431 841.00 | | | 1 431 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 323.00 | | | 377 323.00 |
YT Sous‐traitance | 5 278 612.00 | | | 5 278 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094 874.00 | | | 1 094 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 129.00 | | | 392 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 405.00 | | | 1 368 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 624 220.00 | | | 8 624 220.00 |