| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
AP Constructions | 425 369.00 | 397 116.00 | 28 253.00 | 425 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 835.00 | 1 308 913.00 | 212 922.00 | 1 521 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 060.00 | 268 493.00 | 68 566.00 | 337 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
BF Prêts | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 496.00 | 2 004 728.00 | 566 768.00 | 2 571 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
BN En cours de production de biens | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 397.00 | | 2 526 397.00 | 2 526 397.00 |
BZ Autres créances | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
CF Disponibilités | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 577.00 | | 167 577.00 | 167 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 204.00 | | 3 892 204.00 | 3 892 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 700.00 | 2 004 728.00 | 4 458 972.00 | 6 463 700.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 503 972.00 | | | 503 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 774.00 | | | -58 774.00 |
DL TOTAL (I) | 779 490.00 | | | 779 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 990.00 | | | 822 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 955.00 | | | 1 644 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 785.00 | | | 1 148 785.00 |
EA Autres dettes | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 482.00 | | | 3 679 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 972.00 | | | 4 458 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 231.00 | | | 3 624 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 087.00 | | | 713 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FG Production vendue services | 12 923 761.00 | | 12 923 761.00 | 12 923 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 902.00 | | 12 937 902.00 | 12 937 902.00 |
FM Production stockée | | | 112 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 343 249.00 | | | 13 343 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 023.00 | | | 13 402 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 774.00 | | | -58 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 892.00 | | | 174 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 574.00 | | 260 480.00 | 2 868 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 804.00 | 246 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 558.00 | 2 571 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 2 294 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 183.00 | | 34 412.00 | 2 271 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 185.00 | | 226 069.00 | 567 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 946.00 | 150 536.00 | 10 755.00 | 1 864 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 741.00 | 150 536.00 | 10 755.00 | 1 834 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 955.00 | 1 644 955.00 | | 1 644 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
UP Prêts | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 397.00 | 2 526 397.00 | | 2 526 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VC Groupe et associés | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 119.00 | 713 119.00 | | 713 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 871.00 | 54 619.00 | 55 252.00 | 109 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 577.00 | 167 577.00 | | 167 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 929.00 | 3 019 390.00 | 245 539.00 | 3 264 929.00 |
VW T.V.A. | 729 927.00 | 729 927.00 | | 729 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 483.00 | 3 624 231.00 | 55 252.00 | 3 679 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 242.00 | | | 254 242.00 |
ST Autres comptes | 991 844.00 | | | 991 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 965.00 | | | 497 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 563 599.00 | | | 563 599.00 |
YT Sous‐traitance | 4 648 158.00 | | | 4 648 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915 498.00 | | | 915 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 641 674.00 | | | 2 641 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 353.00 | | | 1 028 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 307 707.00 | | | 7 307 707.00 |