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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
AP Constructions | 425 369.00 | 407 101.00 | 18 268.00 | 425 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 664.00 | 1 412 934.00 | 174 730.00 | 1 587 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 616.00 | 293 717.00 | 107 898.00 | 401 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 256.00 | | 333 256.00 | 333 256.00 |
BF Prêts | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 136.00 | 2 141 207.00 | 670 929.00 | 2 812 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 079.00 | | 244 079.00 | 244 079.00 |
BN En cours de production de biens | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 998.00 | | 2 244 998.00 | 2 244 998.00 |
BZ Autres créances | 286 254.00 | | 286 254.00 | 286 254.00 |
CF Disponibilités | 553 136.00 | | 553 136.00 | 553 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 981.00 | | 3 653 981.00 | 3 653 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 118.00 | 2 141 207.00 | 4 324 910.00 | 6 466 118.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 198.00 | | | 445 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 829 863.00 | | | 829 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 432.00 | | | 899 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 475.00 | | | 1 630 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 845.00 | | | 912 845.00 |
EA Autres dettes | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 047.00 | | | 3 495 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 910.00 | | | 4 324 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 750.00 | | | 3 450 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 361.00 | | | 831 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 12 915 790.00 | | 12 915 790.00 | 12 915 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 918 487.00 | | 12 918 487.00 | 12 918 487.00 |
FM Production stockée | | | 15 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 170 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 456.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 033.00 | | | -23 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 632.00 | | | 13 173 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 258.00 | | | 13 123 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 819.00 | | | 212 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 496.00 | | 350 449.00 | 2 571 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 418.00 | 370 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 809.00 | 2 812 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 27 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 641.00 | 2 414 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 840.00 | | 142 449.00 | 2 294 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 450.00 | | 208 000.00 | 246 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 728.00 | 146 456.00 | 9 977.00 | 2 004 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 205.00 | | 2 750.00 | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 522.00 | 146 456.00 | 7 227.00 | 1 974 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 475.00 | 1 630 475.00 | | 1 630 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 517.00 | 150 517.00 | | 150 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 256.00 | | 333 256.00 | 333 256.00 |
UP Prêts | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 998.00 | 2 244 998.00 | | 2 244 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 361.00 | 831 361.00 | | 831 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 071.00 | 23 775.00 | 44 297.00 | 68 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VP Divers | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 454.00 | 2 637 483.00 | 368 971.00 | 3 006 454.00 |
VW T.V.A. | 584 789.00 | 584 789.00 | | 584 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 047.00 | 3 450 750.00 | 44 297.00 | 3 495 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 272.00 | | | 359 272.00 |
ST Autres comptes | 1 122 926.00 | | | 1 122 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 875 710.00 | | | 3 875 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946 757.00 | | | 946 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 602 905.00 | | | 2 602 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 799 164.00 | | | 6 799 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |