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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
AP Constructions | 384 876.00 | 369 628.00 | 15 248.00 | 384 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 385.00 | 1 085 994.00 | 432 391.00 | 1 518 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 774.00 | 254 473.00 | 28 301.00 | 282 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 273.00 | | 299 273.00 | 299 273.00 |
BF Prêts | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 972.00 | 1 740 300.00 | 821 672.00 | 2 561 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 218.00 | | 139 218.00 | 139 218.00 |
BN En cours de production de biens | 175 818.00 | | 175 818.00 | 175 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 884.00 | 958.00 | 2 200 926.00 | 2 201 884.00 |
BZ Autres créances | 416 763.00 | | 416 763.00 | 416 763.00 |
CF Disponibilités | 429 958.00 | | 429 958.00 | 429 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 178.00 | | 193 178.00 | 193 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 821.00 | 958.00 | 3 555 863.00 | 3 556 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 793.00 | 1 741 258.00 | 4 377 535.00 | 6 118 793.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
DL TOTAL (I) | 709 218.00 | | | 709 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 593.00 | | | 705 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 095.00 | | | 1 776 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 786.00 | | | 1 060 786.00 |
EA Autres dettes | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 317.00 | | | 3 668 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 535.00 | | | 4 377 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 331.00 | | | 3 595 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 977.00 | | | 536 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FG Production vendue services | 12 969 504.00 | | 12 969 504.00 | 12 969 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 974 144.00 | | 12 974 144.00 | 12 974 144.00 |
FM Production stockée | | | 70 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 209 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 14 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 372.00 | | | 473 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 372.00 | | | 473 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 672.00 | | | 419 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 027.00 | | | 426 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 755.00 | | | 13 683 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 713.00 | | | 13 536 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 122.00 | | 692 688.00 | 2 373 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 147.00 | 345 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 838.00 | 2 561 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 690.00 | 2 186 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 568.00 | | 447 157.00 | 2 228 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 348.00 | | 245 531.00 | 114 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 087.00 | 146 993.00 | 69 780.00 | 1 663 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 882.00 | 146 993.00 | 69 780.00 | 1 632 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 958.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 958.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 958.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 095.00 | 1 776 095.00 | | 1 776 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 082.00 | 150 082.00 | | 150 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 273.00 | | | 299 273.00 |
UP Prêts | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 585.00 | | | 2 199 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 214 777.00 | | | 214 777.00 |
VC Groupe et associés | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 117.00 | 537 117.00 | | 537 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 476.00 | 95 490.00 | 72 986.00 | 168 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 857.00 | 2 809 527.00 | 347 330.00 | 3 156 857.00 |
VW T.V.A. | 631 352.00 | 631 352.00 | | 631 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 317.00 | 3 595 331.00 | 72 986.00 | 3 668 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
ST Autres comptes | 1 318 274.00 | | | 1 318 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 820.00 | | | 553 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 038.00 | | | 757 038.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447 923.00 | | | 4 447 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 263.00 | | | 995 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 252.00 | | | 197 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 668 000.00 | | | 2 668 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 586 917.00 | | | 7 586 917.00 |