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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
AP Constructions | 425 369.00 | 385 396.00 | 39 973.00 | 425 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 175.00 | 1 206 036.00 | 318 139.00 | 1 524 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 639.00 | 243 309.00 | 78 330.00 | 321 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 518.00 | | 525 518.00 | 525 518.00 |
BF Prêts | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 574.00 | 1 864 946.00 | 1 003 627.00 | 2 868 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
BN En cours de production de biens | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 383.00 | | 3 221 383.00 | 3 221 383.00 |
BZ Autres créances | 438 106.00 | | 438 106.00 | 438 106.00 |
CF Disponibilités | 291 258.00 | | 291 258.00 | 291 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 754.00 | | 195 754.00 | 195 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 627.00 | | 4 430 627.00 | 4 430 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 201.00 | 1 864 946.00 | 5 434 254.00 | 7 299 201.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 927.00 | | | 374 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
DL TOTAL (I) | 838 264.00 | | | 838 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 634.00 | | | 1 237 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 764.00 | | | 2 207 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 133.00 | | | 1 058 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 991.00 | | | 4 595 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 254.00 | | | 5 434 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 356.00 | | | 3 358 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 169.00 | | | 1 067 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FG Production vendue services | 16 310 667.00 | | 16 310 667.00 | 16 310 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 315 240.00 | | 16 315 240.00 | 16 315 240.00 |
FM Production stockée | | | -89 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 378 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 352 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 374.00 | | | 16 525 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 328.00 | | | 16 396 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 972.00 | | 526 051.00 | 2 561 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 289.00 | 567 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 450.00 | 2 868 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 161.00 | 2 271 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 034.00 | | 114 310.00 | 2 186 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 732.00 | | 411 742.00 | 345 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 300.00 | 153 807.00 | 29 161.00 | 1 740 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 095.00 | 153 807.00 | 29 161.00 | 1 710 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 764.00 | 2 207 764.00 | | 2 207 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 518.00 | | | 525 518.00 |
UP Prêts | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 383.00 | | | 3 221 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 271 072.00 | | | 271 072.00 |
VC Groupe et associés | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 255.00 | 1 067 255.00 | | 1 067 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 379.00 | 76 237.00 | 94 143.00 | 170 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 517.00 | 3 855 243.00 | 566 274.00 | 4 421 517.00 |
VW T.V.A. | 670 263.00 | 670 263.00 | | 670 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 991.00 | 4 501 848.00 | 94 143.00 | 4 595 991.00 |