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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 387.00 | 275.00 | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 645.00 | 531 437.00 | 591 208.00 | 1 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 693.00 | 209 833.00 | 213 860.00 | 423 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 307.00 | 745 657.00 | 1 500 649.00 | 2 246 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 943.00 | 52 659.00 | 473 283.00 | 525 943.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 136.00 | 52 659.00 | 495 476.00 | 548 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 443.00 | 798 317.00 | 1 996 125.00 | 2 794 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 7 466.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 294 083.00 | 246 977.00 | | 294 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 914.00 | 49 585.00 | | 8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 943.00 | 992 029.00 | | 1 000 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 553.00 | 919 429.00 | | 762 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 29 191.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 722.00 | 15 918.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 62 873.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 384.00 | 166 216.00 | | 144 384.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | 12 867.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 182.00 | 1 206 497.00 | | 995 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 125.00 | 2 198 526.00 | | 1 996 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 240.00 | 517 120.00 | | 426 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 126.00 | 122 707.00 | | 87 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 550.00 | 125 107.00 | | 620 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 271.00 | 93 553.00 | | 442 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 279.00 | 31 553.00 | | 178 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 426.00 | 121 207.00 | 508 678.00 | 675 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 511.00 | 546 668.00 | 5 843.00 | 552 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 459.00 | 426 240.00 | 508 678.00 | 980 459.00 |