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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 387.00 | 275.00 | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 645.00 | 718 543.00 | 404 101.00 | 1 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 702.00 | 273 187.00 | 155 515.00 | 428 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 334.00 | 996 118.00 | 1 230 215.00 | 2 226 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 029.00 | 26 205.00 | 493 823.00 | 520 029.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 307.00 | 26 205.00 | 500 101.00 | 526 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 641.00 | 1 022 324.00 | 1 730 317.00 | 2 752 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 831.00 | 10 391.00 | | 10 831.00 |
DG Autres réserves | 310 907.00 | 302 552.00 | | 310 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | 8 795.00 | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 559.00 | 1 009 738.00 | | 1 056 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 231.00 | 651 902.00 | | 483 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 2 872.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 13 205.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 686.00 | 144 594.00 | | 166 686.00 |
EA Autres dettes | 18 201.00 | 17 376.00 | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 758.00 | 829 951.00 | | 673 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 317.00 | 1 839 690.00 | | 1 730 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 226.00 | 381 111.00 | | 320 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 034.00 | 96 026.00 | | 33 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 025.00 | | | 2 222 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 308.00 | | | 1 127 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 393.00 | | | 424 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 836.00 | 125 282.00 | | 870 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 378.00 | 93 553.00 | | 629 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458.00 | 31 728.00 | | 241 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 677.00 | | 8 471.00 | 34 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 677.00 | | 8 471.00 | 34 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UX Autres créances clients | 520 029.00 | 520 029.00 | | 520 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 196.00 | 96 664.00 | 353 531.00 | 450 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
VP Divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 320.00 | 525 320.00 | | 525 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 758.00 | 320 226.00 | 353 531.00 | 673 758.00 |