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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 387.00 | 275.00 | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 645.00 | 812 097.00 | 310 548.00 | 1 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 104.00 | 306 355.00 | 145 748.00 | 452 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 736.00 | 1 122 840.00 | 1 126 895.00 | 2 249 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 746.00 | 25 787.00 | 513 958.00 | 539 746.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 729.00 | 25 787.00 | 544 942.00 | 570 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 466.00 | 1 148 628.00 | 1 671 838.00 | 2 820 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
DG Autres réserves | 357 728.00 | 310 907.00 | | 357 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 930.00 | 46 820.00 | | -12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 629.00 | 1 056 559.00 | | 1 043 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 517.00 | 483 231.00 | | 393 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 140.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 5 498.00 | | 19 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 149.00 | 166 686.00 | | 172 149.00 |
EA Autres dettes | 21 766.00 | 18 201.00 | | 21 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 209.00 | 673 758.00 | | 628 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 838.00 | 1 730 317.00 | | 1 671 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 572.00 | 320 226.00 | | 373 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 876.00 | 33 034.00 | | 38 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 334.00 | | 23 401.00 | 2 226 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 632.00 | | | 1 797 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 702.00 | | 23 401.00 | 428 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 118.00 | 126 721.00 | | 996 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 931.00 | 93 553.00 | | 722 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 187.00 | 33 168.00 | | 273 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 205.00 | | 418.00 | 26 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 205.00 | | 418.00 | 26 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 539 746.00 | 539 746.00 | | 539 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 641.00 | 100 004.00 | 254 636.00 | 354 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VP Divers | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 542.00 | 560 542.00 | | 560 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 209.00 | 373 572.00 | 254 636.00 | 628 209.00 |