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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 387.00 | 275.00 | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 645.00 | 905 650.00 | 216 994.00 | 1 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 734.00 | 329 069.00 | 155 664.00 | 484 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 366.00 | 1 239 107.00 | 1 043 258.00 | 2 282 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 336.00 | 25 443.00 | 600 893.00 | 626 336.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 031.00 | 25 443.00 | 626 588.00 | 652 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 398.00 | 1 264 551.00 | 1 669 846.00 | 2 934 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
DG Autres réserves | 344 797.00 | 357 728.00 | | 344 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | -12 930.00 | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 905.00 | 1 043 629.00 | | 1 053 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 861.00 | 393 517.00 | | 333 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 188.00 | 1 927.00 | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 976.00 | | 19 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 345.00 | 172 149.00 | | 162 345.00 |
EA Autres dettes | 51 318.00 | 21 766.00 | | 51 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 941.00 | 628 209.00 | | 615 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 846.00 | 1 671 838.00 | | 1 669 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 775.00 | 373 572.00 | | 445 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 011.00 | 38 876.00 | | 49 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 736.00 | | 46 859.00 | 2 249 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 229.00 | 2 282 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | 484 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 632.00 | | | 1 797 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 104.00 | | 46 859.00 | 452 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 840.00 | 130 496.00 | 14 229.00 | 1 122 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 485.00 | 93 553.00 | | 816 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 355.00 | 36 943.00 | 14 229.00 | 306 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 787.00 | | 344.00 | 25 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 787.00 | | 344.00 | 25 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787.00 | | 344.00 | 25 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
UX Autres créances clients | 626 336.00 | 589 456.00 | | 626 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 850.00 | 114 684.00 | 170 165.00 | 284 850.00 |
VI Groupe et associés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 002.00 | 612 121.00 | 36 880.00 | 649 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 941.00 | 445 775.00 | 170 165.00 | 615 941.00 |