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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 645.00 | 1 092 757.00 | 29 887.00 | 1 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 271.00 | 347 614.00 | 94 657.00 | 442 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 241.00 | 1 440 372.00 | 794 868.00 | 2 235 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 911.00 | 24 850.00 | 362 061.00 | 386 911.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 686.00 | 24 850.00 | 424 836.00 | 449 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 927.00 | 1 465 222.00 | 1 219 705.00 | 2 684 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
DG Autres réserves | 279 697.00 | 355 074.00 | | 279 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 732.00 | -75 376.00 | | -238 732.00 |
DL TOTAL (I) | 739 795.00 | 978 528.00 | | 739 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 628.00 | 233 587.00 | | 233 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 5 663.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 2 762.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 369.00 | 177 544.00 | | 212 369.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 7 850.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 909.00 | 427 407.00 | | 479 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 705.00 | 1 405 936.00 | | 1 219 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 909.00 | 427 407.00 | | 329 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 011.00 | 29 361.00 | | 13 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 373.00 | | 867.00 | 2 234 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 404.00 | | 867.00 | 441 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 104.00 | 119 268.00 | 1 440 372.00 | 1 321 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 204.00 | 93 553.00 | 1 092 757.00 | 999 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 900.00 | 25 714.00 | 347 614.00 | 321 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 207.00 | 351 207.00 | | 351 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 617.00 | 70 617.00 | 150 000.00 | 220 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 668.00 | 391 668.00 | | 391 668.00 |
VW T.V.A. | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 909.00 | 329 909.00 | 150 000.00 | 479 909.00 |