| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 387.00 | 275.00 | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 645.00 | 624 990.00 | 497 654.00 | 1 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 393.00 | 241 458.00 | 182 934.00 | 424 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 222 025.00 | 870 836.00 | 1 351 188.00 | 2 222 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 632.00 | 34 677.00 | 452 954.00 | 487 632.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 179.00 | 34 677.00 | 488 501.00 | 523 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 204.00 | 905 513.00 | 1 839 690.00 | 2 745 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 391.00 | 9 945.00 | | 10 391.00 |
DG Autres réserves | 302 552.00 | 294 083.00 | | 302 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | 8 914.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 738.00 | 1 000 943.00 | | 1 009 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 902.00 | 762 553.00 | | 651 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 363.00 | | 2 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 56 283.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 594.00 | 144 384.00 | | 144 594.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | 16 875.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 951.00 | 995 182.00 | | 829 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 690.00 | 1 996 125.00 | | 1 839 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 111.00 | 426 240.00 | | 381 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 026.00 | 87 126.00 | | 96 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 894.00 | 123 493.00 | 912 388.00 | 788 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 894.00 | 123 493.00 | 912 388.00 | 788 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 614.00 | 3 754.00 | | 35 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 614.00 | 3 754.00 | | 35 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477.00 | 4 315.00 | | 19 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 814.00 | 4 315.00 | | 22 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | -560.00 | | 12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 734.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 065.00 | 1 053 398.00 | | 966 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 270.00 | 1 044 484.00 | | 957 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | 8 914.00 | | 8 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 307.00 | | | 2 246 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 843.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 139.00 | 5 843.00 | 2 222 025.00 | 19 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | | 424 393.00 | 19 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 308.00 | | | 1 127 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 832.00 | | | 442 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 657.00 | 125 178.00 | | 745 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 824.00 | 93 553.00 | | 535 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 833.00 | 31 625.00 | | 209 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 659.00 | | 17 982.00 | 52 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 659.00 | | 17 982.00 | 52 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 659.00 | | 17 982.00 | 52 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 632.00 | | | 487 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 876.00 | 107 036.00 | 448 840.00 | 555 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 191.00 | 522 191.00 | | 522 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 951.00 | 381 111.00 | 448 840.00 | 829 951.00 |