| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 829.00 | 2 441.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 833.00 | 36 725.00 | 16 108.00 | 52 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 375.00 | 39 553.00 | 22 822.00 | 62 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 482.00 | 15 974.00 | 139 508.00 | 155 482.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 263 076.00 | | 263 076.00 | 263 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 745.00 | 15 974.00 | 406 771.00 | 422 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 120.00 | 55 527.00 | 429 592.00 | 485 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 773.00 | 46 816.00 | | 107 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 711.00 | 60 957.00 | | 80 711.00 |
DL TOTAL (I) | 197 284.00 | 116 573.00 | | 197 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 72.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 46 331.00 | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 503.00 | 184 820.00 | | 135 503.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 318.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 308.00 | 244 271.00 | | 232 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 592.00 | 360 844.00 | | 429 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 235.00 | 103 185.00 | | 232 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 812 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 90.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 90.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -1 277.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 16 301.00 | | 27 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 837.00 | 601 049.00 | | 827 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 126.00 | 540 092.00 | | 747 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 711.00 | 60 957.00 | | 80 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 961.00 | | 16 414.00 | 45 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 999.00 | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | | 13 390.00 | 39 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 25.00 | 4 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 806.00 | 7 747.00 | | 31 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 556.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | 7 189.00 | | 29 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 174.00 | | 200.00 | 16 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 174.00 | | 200.00 | 16 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 174.00 | | 200.00 | 16 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 713.00 | 159 669.00 | 4 044.00 | 163 713.00 |
VW T.V.A. | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 308.00 | 232 308.00 | | 232 308.00 |