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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 2 296.00 | 3 077.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
AP Constructions | 183 589.00 | 5 151.00 | 178 438.00 | 183 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 970.00 | 49 974.00 | 62 996.00 | 112 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 913.00 | 57 421.00 | 289 493.00 | 346 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 984.00 | 15 974.00 | 585 010.00 | 600 984.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 115 599.00 | | 115 599.00 | 115 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 407.00 | 15 974.00 | 749 433.00 | 765 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 320.00 | 73 395.00 | 1 038 925.00 | 1 112 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 484.00 | 107 773.00 | | 188 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 260.00 | 80 711.00 | | 112 260.00 |
DL TOTAL (I) | 409 544.00 | 197 284.00 | | 409 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408.00 | 45 000.00 | | 44 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 485.00 | 49 680.00 | | 115 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 763.00 | 135 503.00 | | 236 763.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 126.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 381.00 | 232 308.00 | | 629 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 925.00 | 429 592.00 | | 1 038 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 483.00 | 232 235.00 | | 434 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 129.00 | | 1 132 129.00 | 1 132 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 129.00 | | 1 132 129.00 | 1 132 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 161.00 | | 5 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 161.00 | | 5 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 161.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | 27 075.00 | | 39 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 524.00 | 827 837.00 | | 1 152 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 264.00 | 747 126.00 | | 1 040 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 260.00 | 80 711.00 | | 112 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 375.00 | | 291 887.00 | 62 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 346 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 46 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 296 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 43 073.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | 248 804.00 | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 10.00 | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 21 474.00 | 3 606.00 | 39 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 1 314.00 | 1 847.00 | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | 20 160.00 | 1 759.00 | 36 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 581 880.00 | | | 581 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 796.00 | 34 898.00 | 158 158.00 | 229 796.00 |
VI Groupe et associés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 930.00 | 647 876.00 | 4 054.00 | 651 930.00 |
VW T.V.A. | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 381.00 | 434 483.00 | 158 158.00 | 629 381.00 |