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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 9 887.00 | 3 583.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
AP Constructions | 183 589.00 | 41 868.00 | 141 720.00 | 183 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 023.00 | 104 179.00 | 45 844.00 | 150 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 158.00 | 155 935.00 | 236 223.00 | 392 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 674.00 | 4 450.00 | 991 224.00 | 995 674.00 |
BZ Autres créances | 294 421.00 | | 294 421.00 | 294 421.00 |
CF Disponibilités | 621 597.00 | | 621 597.00 | 621 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 788.00 | 4 450.00 | 1 944 338.00 | 1 948 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 946.00 | 160 385.00 | 2 180 561.00 | 2 340 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 884 792.00 | 300 744.00 | | 884 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 713.00 | 584 048.00 | | 300 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 305.00 | 993 592.00 | | 1 294 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 352.00 | 194 898.00 | | 160 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 45 057.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 634.00 | 195 577.00 | | 288 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 416.00 | 502 214.00 | | 414 416.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 3 299.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 256.00 | 941 044.00 | | 886 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 561.00 | 1 934 636.00 | | 2 180 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 156.00 | 781 377.00 | | 762 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 159 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 5 432.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | 5 432.00 | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | 9 595.00 | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 748.00 | 9 595.00 | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | -4 163.00 | | -6 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 823.00 | 75 049.00 | | 64 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 250.00 | -159 340.00 | | -98 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 737.00 | 2 115 251.00 | | 2 172 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 025.00 | 1 531 203.00 | | 1 872 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 713.00 | 584 048.00 | | 300 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 380.00 | | 16 778.00 | 375 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 889.00 | | 16 723.00 | 316 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | 55.00 | 4 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 634.00 | 288 634.00 | | 288 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 990 352.00 | 990 352.00 | | 990 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 687.00 | 35 567.00 | 124 100.00 | 159 687.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 522.00 | 256 522.00 | | 256 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 496.00 | 1 318 348.00 | 4 148.00 | 1 322 496.00 |
VW T.V.A. | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 256.00 | 762 156.00 | 124 100.00 | 886 256.00 |