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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
AP Constructions | 183 589.00 | 96 945.00 | 86 644.00 | 183 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 263.00 | 134 318.00 | 31 946.00 | 166 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 245.00 | 231 263.00 | 322 983.00 | 554 245.00 |
BP En cours de production de services | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 555.00 | 4 450.00 | 1 250 105.00 | 1 254 555.00 |
BZ Autres créances | 137 631.00 | | 137 631.00 | 137 631.00 |
CF Disponibilités | 949 870.00 | | 949 870.00 | 949 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 381.00 | 4 450.00 | 2 446 931.00 | 2 451 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 626.00 | 235 713.00 | 2 769 913.00 | 3 005 626.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 1 000.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | 971 016.00 | 967 303.00 | | 971 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 783.00 | 83 173.00 | | 176 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 958.00 | 1 351 478.00 | | 1 452 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 273.00 | 607 725.00 | | 549 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 190 448.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 417.00 | 222 394.00 | | 306 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 216.00 | 210 358.00 | | 429 216.00 |
EA Autres dettes | 31 703.00 | 20 486.00 | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 956.00 | 1 251 411.00 | | 1 316 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 913.00 | 2 602 887.00 | | 2 769 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 518 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 675.00 | |
FM Production stockée | | | 45 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 107.00 | 2 986.00 | | 9 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 207.00 | 2 986.00 | | 14 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 023.00 | 4 040.00 | | 84 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 693.00 | 4 040.00 | | 87 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 487.00 | -1 054.00 | | -73 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 437.00 | -58 566.00 | | -52 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 902.00 | 2 670 459.00 | | 2 638 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 119.00 | 2 587 286.00 | | 2 462 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 783.00 | 83 173.00 | | 176 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 293.00 | | 20 716.00 | 543 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 554 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 764.00 | 349 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 964.00 | | 20 652.00 | 338 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 630.00 | | 65.00 | 163 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 956.00 | 32 638.00 | 5 332.00 | 203 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 956.00 | 32 636.00 | 5 332.00 | 203 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 417.00 | 306 417.00 | | 306 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 232.00 | 1 249 232.00 | | 1 249 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 243.00 | 134 614.00 | 413 629.00 | 548 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 322.00 | 1 451 855.00 | 5 467.00 | 1 457 322.00 |
VW T.V.A. | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 956.00 | 903 327.00 | 413 629.00 | 1 316 956.00 |