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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
AP Constructions | 183 589.00 | 78 588.00 | 105 002.00 | 183 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 376.00 | 125 370.00 | 30 005.00 | 155 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 293.00 | 203 956.00 | 339 337.00 | 543 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 736.00 | 4 450.00 | 826 288.00 | 830 736.00 |
BZ Autres créances | 129 258.00 | | 129 258.00 | 129 258.00 |
CF Disponibilités | 1 288 514.00 | | 1 288 514.00 | 1 288 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 001.00 | 4 450.00 | 2 263 551.00 | 2 268 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 294.00 | 208 406.00 | 2 602 887.00 | 2 811 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 98 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 303.00 | 1 185 305.00 | | 967 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 173.00 | 163 998.00 | | 83 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 478.00 | 1 458 304.00 | | 1 351 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 725.00 | 124 877.00 | | 607 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 448.00 | 9 969.00 | | 190 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 394.00 | 249 426.00 | | 222 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 358.00 | 381 437.00 | | 210 358.00 |
EA Autres dettes | 20 486.00 | 9 585.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 411.00 | 777 545.00 | | 1 251 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 887.00 | 2 235 848.00 | | 2 602 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 633 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 1 103.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 2 703.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | 2 200.00 | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 4 276.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -1 573.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 566.00 | -53 551.00 | | -58 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 459.00 | 2 285 828.00 | | 2 670 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 286.00 | 2 121 830.00 | | 2 587 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 173.00 | 163 996.00 | | 83 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 472.00 | | 151 082.00 | 415 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 261.00 | 543 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 470.00 | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 791.00 | 338 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 836.00 | | 10 819.00 | 347 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 150 163.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 113.00 | 35 105.00 | 33 261.00 | 202 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 548.00 | 13 470.00 | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 190.00 | 34 557.00 | 19 791.00 | 189 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 394.00 | 222 394.00 | | 222 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 825 414.00 | 825 414.00 | | 825 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | 33 585.00 | | 33 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 929.00 | 535 306.00 | 71 623.00 | 606 929.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 795.00 | 971 393.00 | 5 402.00 | 976 795.00 |
VW T.V.A. | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 411.00 | 1 179 788.00 | 71 623.00 | 1 251 411.00 |