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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 12 922.00 | 548.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
AP Constructions | 183 589.00 | 60 227.00 | 123 361.00 | 183 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 247.00 | 128 963.00 | 35 284.00 | 164 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 472.00 | 202 113.00 | 213 359.00 | 415 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 447.00 | 4 450.00 | 1 322 997.00 | 1 327 447.00 |
BZ Autres créances | 262 345.00 | | 262 345.00 | 262 345.00 |
CF Disponibilités | 421 594.00 | | 421 594.00 | 421 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 939.00 | 4 450.00 | 2 022 489.00 | 2 026 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 411.00 | 206 563.00 | 2 235 848.00 | 2 442 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 305.00 | 884 792.00 | | 1 185 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 998.00 | 300 713.00 | | 163 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 304.00 | 1 294 305.00 | | 1 458 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 877.00 | 160 352.00 | | 124 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 12 825.00 | | 9 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 426.00 | 288 634.00 | | 249 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 437.00 | 414 416.00 | | 381 437.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 10 029.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 545.00 | 886 256.00 | | 777 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 848.00 | 2 180 561.00 | | 2 235 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 281 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 677.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 3 483.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 3 483.00 | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 9 748.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 9 748.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -6 265.00 | | -1 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 775.00 | 64 823.00 | | 36 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 551.00 | -98 250.00 | | -53 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 828.00 | 2 172 737.00 | | 2 285 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 830.00 | 1 872 025.00 | | 2 121 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 998.00 | 300 713.00 | | 163 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 158.00 | | 25 889.00 | 392 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 415 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 347 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 612.00 | | 16 799.00 | 333 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 9 090.00 | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 935.00 | 46 677.00 | 499.00 | 155 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 3 035.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 046.00 | 43 642.00 | 499.00 | 146 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 426.00 | 249 426.00 | | 249 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 125.00 | 1 322 125.00 | | 1 322 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 100.00 | 35 186.00 | 88 914.00 | 124 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 393.00 | 223 393.00 | | 223 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 305.00 | 1 604 067.00 | 5 238.00 | 1 609 305.00 |
VW T.V.A. | 197 883.00 | 197 883.00 | | 197 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 293.00 | 686 379.00 | 88 914.00 | 775 293.00 |