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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 933.00 | 167.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 18 597.00 | 14 612.00 | 33 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 166.00 | 21 530.00 | 515 637.00 | 537 166.00 |
BZ Autres créances | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CF Disponibilités | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 508.00 | | 424 508.00 | 424 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 675.00 | 21 530.00 | 940 145.00 | 961 675.00 |
CU Autres participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 676 945.00 | 512 750.00 | | 676 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 593.00 | 164 195.00 | | 126 593.00 |
DL TOTAL (I) | 842 038.00 | 715 445.00 | | 842 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 276.00 | 55 390.00 | | 79 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 9 543.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 8 616.00 | | 2 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 16 730.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 107.00 | 90 279.00 | | 98 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 145.00 | 805 724.00 | | 940 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 107.00 | 90 279.00 | | 98 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 948.00 | | 1 422 948.00 | 1 422 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 948.00 | | 1 422 948.00 | 1 422 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 21 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 250 522.00 | 231 192.00 | | 250 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | 69 580.00 | | 48 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 455.00 | 1 419 783.00 | | 1 425 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 861.00 | 1 255 588.00 | | 1 298 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 593.00 | 164 195.00 | | 126 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 610.00 | 121 677.00 | 10 878.00 | 404 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 519.00 | | 9 789.00 | 26 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | 121 677.00 | 1 089.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 4 880.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 4 880.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
VI Groupe et associés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 128.00 | 30 359.00 | 121 769.00 | 152 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 5 916.00 | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | 8 027.00 | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 100 426.00 | 119 913.00 | | 100 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 669.00 | 74 110.00 | | 108 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 749.00 | 1 063.00 | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 249.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 302.00 | 6 165.00 | | 9 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 462.00 | 203 114.00 | | 217 462.00 |