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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151.00 | 33 724.00 | 427.00 | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 148.00 | 6 680.00 | 4 468.00 | 11 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 322.00 | 40 403.00 | 704 919.00 | 745 322.00 |
BZ Autres créances | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CF Disponibilités | 1 319 942.00 | | 1 319 942.00 | 1 319 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 330.00 | | 1 381 330.00 | 1 381 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 652.00 | 40 403.00 | 2 086 249.00 | 2 126 652.00 |
CU Autres participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 174.00 | | | 1 108 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 890.00 | | | 325 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 565.00 | | | 1 472 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 488.00 | | | 428 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
EA Autres dettes | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 684.00 | | | 613 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 249.00 | | | 2 086 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 953.00 | | 1 309.00 | 1 293 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545 583.00 | 998.00 | 322 023.00 | 545 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 583.00 | 4 357.00 | 745 322.00 | 545 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 45 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | | 1 309.00 | 47 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 604.00 | | | 868 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 538.00 | 8 225.00 | 3 359.00 | 35 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 538.00 | 8 225.00 | 3 359.00 | 35 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 488.00 | 43 750.00 | 384 738.00 | 428 488.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 322.00 | 61 388.00 | 320 934.00 | 382 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 684.00 | 228 946.00 | 384 738.00 | 613 684.00 |