| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 758.00 | 11 724.00 | 26 034.00 | 37 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 11 876.00 | 5 693.00 | 17 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 956.00 | | 771 956.00 | 771 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 605.00 | 25 835.00 | 1 183 770.00 | 1 209 605.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 466 240.00 | | 466 240.00 | 466 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 480.00 | | 470 480.00 | 470 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 085.00 | 25 835.00 | 1 654 250.00 | 1 680 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 956.00 | | | 771 956.00 |
CU Autres participations | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 345.00 | | | 1 118 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 016.00 | | | 1 309 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 371.00 | | | 300 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 234.00 | | | 345 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 250.00 | | | 1 654 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 568.00 | 626 375.00 | 2 262.00 | 587 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 209 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | | 1 264.00 | 60 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 669.00 | 626 375.00 | 998.00 | 146 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 12 611.00 | 6 600.00 | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 1 422.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 11 190.00 | 6 600.00 | 19 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 956.00 | 771 956.00 | | 771 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 371.00 | 42 507.00 | 217 192.00 | 300 371.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -372.00 | | | -372.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 195.00 | 776 196.00 | | 776 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 234.00 | 87 370.00 | 217 192.00 | 345 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 759.00 | | | 167 759.00 |