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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 572.00 | 31 889.00 | 683.00 | 32 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671.00 | 7 278.00 | 6 393.00 | 13 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 604.00 | 39 167.00 | 544 437.00 | 583 604.00 |
BZ Autres créances | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 840.00 | | 568 840.00 | 568 840.00 |
CF Disponibilités | 793 528.00 | | 793 528.00 | 793 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 293.00 | | 1 465 293.00 | 1 465 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 898.00 | 39 167.00 | 2 009 731.00 | 2 048 898.00 |
CU Autres participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 065.00 | | | 1 434 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 693.00 | | | 1 624 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 038.00 | | | 385 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 731.00 | | | 2 009 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 322.00 | | 6 916.00 | 745 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 662.00 | | 159 361.00 | 162 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 662.00 | 5 972.00 | 583 604.00 | 162 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 46 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | | 6 916.00 | 45 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 023.00 | | | 322 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 403.00 | 4 736.00 | 5 972.00 | 40 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | 4 736.00 | 5 972.00 | 40 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 304.00 | 115 422.00 | 236 882.00 | 352 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 198.00 | 102 926.00 | 158 272.00 | 261 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 038.00 | 148 156.00 | 236 882.00 | 385 038.00 |