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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 151.00 | 27 236.00 | 11 915.00 | 39 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 8 622.00 | 5 938.00 | 14 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 636.00 | | 840 636.00 | 840 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 434.00 | 35 857.00 | 1 238 576.00 | 1 274 434.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 395.00 | 35 857.00 | 1 361 538.00 | 1 397 395.00 |
CU Autres participations | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 774 442.00 | | | 774 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 402.00 | | | 1 053 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 135.00 | | | 308 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 538.00 | | | 1 361 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 334.00 | 18 202.00 | 4 453.00 | 1 265 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 1 274 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 321.00 | 53 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 579.00 | | 4 453.00 | 60 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 521.00 | 18 202.00 | | 824 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351.00 | 12 063.00 | 13 556.00 | 37 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 12 063.00 | 11 321.00 | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 636.00 | | 840 636.00 | 840 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 048.00 | 43 124.00 | 171 924.00 | 215 048.00 |
VI Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 534.00 | 27 898.00 | 840 636.00 | 868 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 135.00 | 136 211.00 | 171 924.00 | 308 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
ST Autres comptes | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 749.00 | | | 305 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |