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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151.00 | 29 066.00 | 5 085.00 | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 198.00 | 6 471.00 | 6 726.00 | 13 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 517.00 | | 866 517.00 | 866 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 953.00 | 35 538.00 | 1 258 415.00 | 1 293 953.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 841 613.00 | | 841 613.00 | 841 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 241.00 | | 852 241.00 | 852 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 193.00 | 35 538.00 | 2 110 656.00 | 2 146 193.00 |
CU Autres participations | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 902.00 | | | 1 014 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 272.00 | | | 343 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 674.00 | | | 1 396 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 922.00 | | | 471 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 344.00 | | | 195 344.00 |
EA Autres dettes | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 982.00 | | | 713 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 656.00 | | | 2 110 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 494.00 | | | 285 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 434.00 | 25 881.00 | 3 937.00 | 1 274 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 1 293 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 47 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 711.00 | | 3 937.00 | 53 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 723.00 | 25 881.00 | | 842 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 857.00 | 9 979.00 | 10 299.00 | 35 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 857.00 | 9 979.00 | 10 299.00 | 35 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 517.00 | | 866 517.00 | 866 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 922.00 | 43 434.00 | 428 488.00 | 471 922.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 145.00 | 10 628.00 | 866 517.00 | 877 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 982.00 | 285 494.00 | 428 488.00 | 713 982.00 |