| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 9 195.00 | 2 345.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 235.00 | 69 851.00 | 24 385.00 | 94 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 620.00 | 79 046.00 | 1 384 575.00 | 1 463 620.00 |
BT Marchandises | 109 874.00 | 4 799.00 | 105 075.00 | 109 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BZ Autres créances | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 674.00 | 4 799.00 | 336 875.00 | 341 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 294.00 | 83 845.00 | 1 721 449.00 | 1 805 294.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 067.00 | 610 496.00 | | 688 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 803.00 | 77 571.00 | | 78 803.00 |
DL TOTAL (I) | 832 870.00 | 754 067.00 | | 832 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 349.00 | 375 081.00 | | 226 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 274.00 | 269 849.00 | | 349 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 810.00 | 286 839.00 | | 246 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 56 392.00 | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 736.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 580.00 | 988 898.00 | | 888 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 449.00 | 1 742 965.00 | | 1 721 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 477.00 | 764 427.00 | | 818 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 845.00 | | 2 200 845.00 | 2 200 845.00 |
FG Production vendue services | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 640.00 | | 2 226 640.00 | 2 226 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 13 832.00 | | 7 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 173.00 | 41 905.00 | | 44 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 422.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 23 343.00 | | 26 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 308.00 | 2 206 471.00 | | 2 282 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 505.00 | 2 128 900.00 | | 2 203 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 803.00 | 77 571.00 | | 78 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 793.00 | | 3 827.00 | 1 459 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 948.00 | | 3 827.00 | 101 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 600.00 | 8 445.00 | | 70 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | 8 445.00 | | 70 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | 1 149.00 | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 1 149.00 | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 1 149.00 | | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VB T. V. A. | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 471.00 | 154 369.00 | 57 670.00 | 224 471.00 |
VI Groupe et associés | 301 804.00 | 301 804.00 | | 301 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 176.00 | 170 716.00 | 4 460.00 | 175 176.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 580.00 | 818 477.00 | 57 670.00 | 888 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 604.00 | 13 198.00 | | 14 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | 13 237.00 | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 109 246.00 | 124 723.00 | | 109 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 659.00 | 33 009.00 | | 32 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 2 265.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 937.00 | 15 463.00 | | 16 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 187.00 | 95 201.00 | | 93 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 141.00 | 93 291.00 | | 84 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 692.00 | 170 969.00 | | 155 692.00 |