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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 10 306.00 | 1 233.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 731.00 | 77 227.00 | 21 504.00 | 98 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 116.00 | 87 534.00 | 1 380 582.00 | 1 468 116.00 |
BT Marchandises | 134 179.00 | 4 613.00 | 129 566.00 | 134 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BZ Autres créances | 164 534.00 | | 164 534.00 | 164 534.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 966.00 | 4 613.00 | 344 353.00 | 348 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 081.00 | 92 147.00 | 1 724 935.00 | 1 817 081.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 870.00 | 688 067.00 | | 766 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 78 803.00 | | 77 576.00 |
DL TOTAL (I) | 910 446.00 | 832 870.00 | | 910 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 184.00 | 226 349.00 | | 70 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 216.00 | 349 274.00 | | 238 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 044.00 | 246 810.00 | | 440 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 65 821.00 | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 325.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 489.00 | 888 580.00 | | 814 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 935.00 | 1 721 449.00 | | 1 724 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 499.00 | 818 477.00 | | 758 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 588.00 | | 2 202 588.00 | 2 202 588.00 |
FG Production vendue services | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 011.00 | | 2 227 011.00 | 2 227 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 848.00 | 7 473.00 | | 10 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 582.00 | 44 173.00 | | 31 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | 474.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 26 203.00 | | 24 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 187.00 | 2 282 308.00 | | 2 279 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 611.00 | 2 203 505.00 | | 2 201 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 576.00 | 78 803.00 | | 77 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 620.00 | | 4 496.00 | 1 463 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | | 4 496.00 | 105 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 046.00 | 8 488.00 | | 79 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 046.00 | 8 488.00 | | 79 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 799.00 | | 186.00 | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | | 186.00 | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | | 186.00 | 4 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 044.00 | 440 044.00 | | 440 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
VC Groupe et associés | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 102.00 | 14 112.00 | 55 990.00 | 70 102.00 |
VI Groupe et associés | 215 084.00 | 215 084.00 | | 215 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 981.00 | 197 521.00 | 4 460.00 | 201 981.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 489.00 | 758 499.00 | 55 990.00 | 814 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | 14 604.00 | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 894.00 | 13 787.00 | | 16 894.00 |
ST Autres comptes | 257 833.00 | 109 246.00 | | 257 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 538.00 | 32 659.00 | | 36 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 333.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 650.00 | 16 937.00 | | 12 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 508.00 | 93 187.00 | | 96 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 573.00 | 84 141.00 | | 119 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 265.00 | 155 692.00 | | 311 265.00 |