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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 13 036.00 | 32.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 843.00 | 116 629.00 | 60 214.00 | 176 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 074.00 | 129 665.00 | 1 418 409.00 | 1 548 074.00 |
BT Marchandises | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 274 920.00 | | 274 920.00 | 274 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 547.00 | | 483 547.00 | 483 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 621.00 | 129 665.00 | 1 901 956.00 | 2 031 621.00 |
CU Autres participations | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 375.00 | 918 415.00 | | 987 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 484.00 | 68 960.00 | | 202 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 859.00 | 1 053 375.00 | | 1 255 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 565.00 | 269 773.00 | | 165 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 452.00 | 112 701.00 | | 68 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 483.00 | 324 041.00 | | 318 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 401.00 | 64 422.00 | | 93 401.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 201.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 097.00 | 771 138.00 | | 646 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 956.00 | 1 824 513.00 | | 1 901 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 251.00 | 705 781.00 | | 534 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 917.00 | | 2 788 917.00 | 2 788 917.00 |
FG Production vendue services | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 242.00 | | 2 810 242.00 | 2 810 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 24 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | 2 328.00 | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 646.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 300.00 | 19 539.00 | | 66 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 224.00 | 2 467 556.00 | | 2 856 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 740.00 | 2 398 596.00 | | 2 653 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 484.00 | 68 960.00 | | 202 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 068.00 | | 14 456.00 | 1 534 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 548 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 456.00 | | 14 455.00 | 175 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 2.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 573.00 | 12 092.00 | | 117 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 573.00 | 12 092.00 | | 117 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 483.00 | 318 483.00 | | 318 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VC Groupe et associés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 565.00 | 53 719.00 | 111 846.00 | 165 565.00 |
VI Groupe et associés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 549.00 | 297 073.00 | 4 476.00 | 301 549.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 097.00 | 534 251.00 | 111 846.00 | 646 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 4 911.00 | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | 15 162.00 | | 15 796.00 |
ST Autres comptes | 314 458.00 | 307 084.00 | | 314 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 461.00 | 60 132.00 | | 66 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 978.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 6 889.00 | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 451.00 | 102 366.00 | | 105 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 935.00 | 140 260.00 | | 140 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 714.00 | 382 377.00 | | 396 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |