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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 12 303.00 | 765.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 074.00 | 97 004.00 | 52 070.00 | 149 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 752.00 | 109 307.00 | 1 411 445.00 | 1 520 752.00 |
BT Marchandises | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BZ Autres créances | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 001.00 | | 397 001.00 | 397 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 753.00 | 109 307.00 | 1 808 446.00 | 1 917 753.00 |
CU Autres participations | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 220.00 | 961 313.00 | | 851 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 195.00 | 89 707.00 | | 67 195.00 |
DL TOTAL (I) | 984 415.00 | 1 117 020.00 | | 984 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 568.00 | 57 637.00 | | 202 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 053.00 | 244 337.00 | | 239 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 550.00 | 312 275.00 | | 325 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 499.00 | 54 987.00 | | 56 499.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 234.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 031.00 | 669 470.00 | | 824 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 446.00 | 1 786 490.00 | | 1 808 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 208.00 | 636 430.00 | | 718 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 884.00 | | 2 329 884.00 | 2 329 884.00 |
FG Production vendue services | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 269.00 | | 2 356 269.00 | 2 356 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | 10 243.00 | | 3 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 562.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 25 087.00 | | 18 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 256.00 | 2 290 023.00 | | 2 402 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 060.00 | 2 200 317.00 | | 2 335 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 195.00 | 89 707.00 | | 67 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 496.00 | | 27 131.00 | 1 495 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 1 520 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 162 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 185.00 | | 26 831.00 | 137 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 299.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 473.00 | 8 709.00 | 1 875.00 | 102 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 473.00 | 8 709.00 | 1 875.00 | 102 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 550.00 | 325 550.00 | | 325 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VB T. V. A. | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 556.00 | 63 733.00 | 105 823.00 | 169 556.00 |
VI Groupe et associés | 217 483.00 | 217 483.00 | | 217 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 467.00 | 261 541.00 | 4 926.00 | 266 467.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 031.00 | 718 208.00 | 105 823.00 | 824 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 4 832.00 | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 689.00 | 20 442.00 | | 14 689.00 |
ST Autres comptes | 284 345.00 | 294 985.00 | | 284 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 024.00 | 42 955.00 | | 51 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 2 135.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 6 967.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 127.00 | 94 404.00 | | 97 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 306.00 | 127 026.00 | | 132 306.00 |
ZE Dividendes | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 058.00 | 358 383.00 | | 350 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |