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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 11 305.00 | 1 763.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 820.00 | 83 703.00 | 31 117.00 | 114 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 199.00 | 95 008.00 | 1 391 191.00 | 1 486 199.00 |
BT Marchandises | 117 604.00 | 2 365.00 | 115 239.00 | 117 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BZ Autres créances | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 015.00 | 2 365.00 | 371 650.00 | 374 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 214.00 | 97 373.00 | 1 762 841.00 | 1 860 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 446.00 | 766 870.00 | | 844 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 867.00 | 77 576.00 | | 116 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 313.00 | 910 446.00 | | 1 027 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 595.00 | 70 184.00 | | 104 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 129.00 | 238 216.00 | | 214 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 834.00 | 440 044.00 | | 352 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 665.00 | 65 772.00 | | 63 665.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 273.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 528.00 | 814 489.00 | | 735 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 841.00 | 1 724 935.00 | | 1 762 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 940.00 | 758 499.00 | | 677 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 123.00 | | 2 181 123.00 | 2 181 123.00 |
FG Production vendue services | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 089.00 | | 2 205 089.00 | 2 205 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | 10 848.00 | | 6 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 582.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 687.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 525.00 | 24 751.00 | | 40 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 377.00 | 2 279 187.00 | | 2 253 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 510.00 | 2 201 611.00 | | 2 136 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 867.00 | 77 576.00 | | 116 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 116.00 | | 18 083.00 | 1 468 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 271.00 | | 17 617.00 | 110 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 466.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 534.00 | 7 474.00 | | 87 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 534.00 | 7 474.00 | | 87 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 613.00 | | 2 248.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | 2 248.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | | 2 248.00 | 4 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 834.00 | 352 834.00 | | 352 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 16.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VB T. V. A. | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VC Groupe et associés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 861.00 | 24 273.00 | 57 588.00 | 81 861.00 |
VI Groupe et associés | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 680.00 | 231 770.00 | 4 910.00 | 236 680.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 528.00 | 677 940.00 | 57 588.00 | 735 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 9 935.00 | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 756.00 | 16 894.00 | | 23 756.00 |
ST Autres comptes | 221 047.00 | 257 833.00 | | 221 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 658.00 | 36 538.00 | | 39 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | 2 715.00 | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | 12 650.00 | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 652.00 | 96 508.00 | | 96 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 766.00 | 119 573.00 | | 112 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 461.00 | 311 265.00 | | 284 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |