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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 11 804.00 | 1 264.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 117.00 | 90 669.00 | 33 448.00 | 124 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 496.00 | 102 473.00 | 1 393 023.00 | 1 495 496.00 |
BT Marchandises | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BZ Autres créances | 208 701.00 | | 208 701.00 | 208 701.00 |
CF Disponibilités | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 467.00 | | 393 467.00 | 393 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 963.00 | 102 473.00 | 1 786 490.00 | 1 888 963.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 313.00 | 844 446.00 | | 961 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | 116 867.00 | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 020.00 | 1 027 313.00 | | 1 117 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 637.00 | 104 595.00 | | 57 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 337.00 | 214 129.00 | | 244 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 275.00 | 352 834.00 | | 312 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 63 665.00 | | 54 987.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 305.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 470.00 | 735 528.00 | | 669 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 490.00 | 1 762 841.00 | | 1 786 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 430.00 | 677 940.00 | | 636 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 684.00 | | 2 219 684.00 | 2 219 684.00 |
FG Production vendue services | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 376.00 | | 2 239 376.00 | 2 239 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 243.00 | 6 395.00 | | 10 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 163.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 40 525.00 | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 023.00 | 2 253 377.00 | | 2 290 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 317.00 | 2 136 510.00 | | 2 200 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 707.00 | 116 867.00 | | 89 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 199.00 | | 9 297.00 | 1 486 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 888.00 | | 9 297.00 | 127 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 008.00 | 7 465.00 | | 95 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | 7 465.00 | | 95 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 275.00 | 312 275.00 | | 312 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VB T. V. A. | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VC Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 588.00 | 24 547.00 | 33 041.00 | 57 588.00 |
VI Groupe et associés | 223 034.00 | 223 034.00 | | 223 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 545.00 | 236 619.00 | 4 926.00 | 241 545.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 470.00 | 636 430.00 | 33 041.00 | 669 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 5 429.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 442.00 | 23 756.00 | | 20 442.00 |
ST Autres comptes | 294 985.00 | 221 047.00 | | 294 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 955.00 | 39 658.00 | | 42 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 3 236.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 8 665.00 | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 404.00 | 96 652.00 | | 94 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 026.00 | 112 766.00 | | 127 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 383.00 | 284 461.00 | | 358 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |