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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 2 712.00 | 7 140.00 | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 196.00 | 125 700.00 | 5 496.00 | 131 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 077.00 | 108 437.00 | 42 641.00 | 151 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 874.00 | 246 219.00 | 173 655.00 | 419 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
BN En cours de production de biens | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 976.00 | 2 019.00 | 138 957.00 | 140 976.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 867.00 | 2 019.00 | 334 849.00 | 336 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 742.00 | 248 238.00 | 508 504.00 | 756 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 139.00 | 171 515.00 | | 193 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 477.00 | 21 623.00 | | 34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 271 616.00 | 237 139.00 | | 271 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 803.00 | 6 940.00 | | 5 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 803.00 | 6 940.00 | | 5 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 372.00 | 20 511.00 | | 31 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 127.00 | 63 082.00 | | 53 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 30 334.00 | | 36 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 269.00 | 91 451.00 | | 104 269.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 11 132.00 | | 4 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 085.00 | 216 509.00 | | 231 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 504.00 | 460 588.00 | | 508 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 464.00 | 205 061.00 | | 213 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 577.00 | | 826 577.00 | 826 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 577.00 | | 826 577.00 | 826 577.00 |
FM Production stockée | | | -7 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 2 917.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 2 917.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 2 917.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 152.00 | -11 174.00 | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 936.00 | 920 413.00 | | 840 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 459.00 | 898 789.00 | | 806 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 477.00 | 21 623.00 | | 34 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 372.00 | 13 751.00 | 17 621.00 | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 269.00 | 93 375.00 | | 104 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 392.00 | 183 392.00 | | 183 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 085.00 | 202 570.00 | 17 621.00 | 231 085.00 |