| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 590.00 | 10 130.00 | 5 460.00 | 15 590.00 |
AH Fonds commercial | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 7 146.00 | 2 707.00 | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 515.00 | 136 788.00 | 39 727.00 | 176 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 227.00 | 124 990.00 | 88 237.00 | 213 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 868.00 | 279 054.00 | 253 814.00 | 532 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BN En cours de production de biens | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 536.00 | 6 967.00 | 152 569.00 | 159 536.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CF Disponibilités | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 942.00 | 6 967.00 | 518 975.00 | 525 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 810.00 | 286 021.00 | 772 789.00 | 1 058 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 131.00 | 251 476.00 | | 246 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 352.00 | 54 655.00 | | 63 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 419 387.00 | 350 131.00 | | 419 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 7 500.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 7 500.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 693.00 | 49 287.00 | | 178 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 19 960.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 297.00 | 37 090.00 | | 83 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 247.00 | 114 375.00 | | 84 247.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 28 905.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 601.00 | 249 617.00 | | 352 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 789.00 | 607 248.00 | | 772 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 130.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 377.00 | | 1 405 377.00 | 1 405 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 377.00 | | 1 405 377.00 | 1 405 377.00 |
FM Production stockée | | | 5 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 131.00 | 1 039.00 | | 31 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 131.00 | 1 039.00 | | 31 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | 797.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 797.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 213.00 | 242.00 | | 27 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 592.00 | 18 179.00 | | 9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 9 485.00 | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 772.00 | 1 003 108.00 | | 1 493 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 420.00 | 948 454.00 | | 1 430 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 352.00 | 54 655.00 | | 63 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 835.00 | | 105 001.00 | 474 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 968.00 | 532 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 968.00 | 399 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 989.00 | | 6 220.00 | 126 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 782.00 | | 98 781.00 | 347 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 659.00 | 49 525.00 | 43 130.00 | 272 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 760.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 289.00 | 48 765.00 | 43 130.00 | 263 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | 2 334.00 | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | 2 334.00 | | 4 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 693.00 | 131 264.00 | 47 429.00 | 178 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 601.00 | 305 172.00 | 47 429.00 | 352 601.00 |