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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 3 697.00 | 6 155.00 | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 196.00 | 130 156.00 | 1 040.00 | 131 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 911.00 | 123 778.00 | 50 133.00 | 173 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 723.00 | 267 002.00 | 175 722.00 | 442 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
BN En cours de production de biens | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 517.00 | 109.00 | 150 408.00 | 150 517.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 105.00 | 109.00 | 322 996.00 | 323 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 829.00 | 267 111.00 | 498 718.00 | 765 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 616.00 | 193 139.00 | | 227 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 34 477.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 271 980.00 | 271 616.00 | | 271 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 146.00 | 5 803.00 | | 2 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146.00 | 5 803.00 | | 2 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 876.00 | 31 372.00 | | 56 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 555.00 | 53 127.00 | | 42 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 36 554.00 | | 41 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 707.00 | 104 269.00 | | 72 707.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 4 386.00 | | 10 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 592.00 | 231 085.00 | | 224 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 718.00 | 508 504.00 | | 498 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184.00 | 213.00 | | 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 195.00 | | 803 195.00 | 803 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 195.00 | | 803 195.00 | 803 195.00 |
FM Production stockée | | | -463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 388.00 | 4 333.00 | | -30 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 394.00 | 840 936.00 | | 823 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 030.00 | 806 459.00 | | 823 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | 34 477.00 | | 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 803.00 | | 3 657.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | | 3 657.00 | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 592.00 | 184 678.00 | 39 914.00 | 224 592.00 |