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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 4 683.00 | 5 170.00 | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 196.00 | 131 457.00 | 740.00 | 132 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 175.00 | 122 961.00 | 58 214.00 | 181 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 056.00 | 268 471.00 | 182 585.00 | 451 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 128.00 | 3 512.00 | 229 617.00 | 233 128.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 767.00 | 3 512.00 | 407 255.00 | 410 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 823.00 | 271 982.00 | 589 841.00 | 861 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 980.00 | 227 616.00 | | 227 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 496.00 | 364.00 | | 53 496.00 |
DL TOTAL (I) | 325 476.00 | 271 980.00 | | 325 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 336.00 | 2 146.00 | | 8 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 336.00 | 2 146.00 | | 8 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 435.00 | 56 876.00 | | 58 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | 42 555.00 | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 41 973.00 | | 48 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 147.00 | 72 707.00 | | 106 147.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 10 482.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 029.00 | 224 592.00 | | 256 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 841.00 | 498 718.00 | | 589 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 759.00 | 184.00 | | 217 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 170.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 3 512.00 | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 3 512.00 | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 3 512.00 | 109.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 435.00 | 20 165.00 | 38 270.00 | 58 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 657.00 | 260 657.00 | | 260 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 029.00 | 217 759.00 | 38 270.00 | 256 029.00 |